テクニカル分析 最新の洞察

01 Oct 2025

2025年9月末、新興市場株式が上昇する一方で、米ドルは軟化しました。iShares MSCI Emerging Markets ETF（EEM）は約53.4ドル（52週高値53.67ドルに近い）まで上昇し、数か月ぶりの高値を更新しました。一方、米ドル指数（DXY）は最近の高値（約98.6）から後退し、より低いサポート（約97.6）をテストしています。この逆相関の動き—ドル安とEEM高—は典型的なパターンです。特にFRB/消費者物価指数・雇用データの発表を控えている中で、EEM対DXYチャートは注目の的となっています。

24 Sep 2025

株式市場はしばしば波のように動きます。一つのセクターが冷え込む一方で、別のセクターは加熱します。これが市場が回転する仕組みです。最近では、テクノロジー中心の「マグニフィセント・セブン」の銘柄が勢いを失い、エネルギーや産業などのシクリカルなセクターが反発しています。そこでトレーダーたちは相対強度チャートに注目しています。

17 Sep 2025

金はトレーダーたちが数週間にわたり注目していたことをついに成し遂げました ― 3,700ドルを突破したのです。さらに3,703ドル付近の新高値を記録した後、やや調整しましたが、現在は3,680～3,700ドルのレンジを維持しています。この上昇は、米ドル安、低下する債券利回り、不透明なマクロ環境で常に現れる安全資産需要の継続的な流れによって支えられています。

10 Sep 2025

JPMorgan、Deutsche Bank、HSBC のような世界の大手銀行は、金融システムの基盤であるだけでなく、テクニカルトレーダーの遊び場でもあります。毎日数十億ドルがこれらの銘柄を通じて取引され、そのチャートはニュースが出る前にヒントを与えてくれることがよくあります。ローソク足のパターンや出来高は特に有力な手がかりです。質問はシンプルです：本当に買い圧力があるのか、それともすぐに消えてしまう弱い動きなのか？ローソク足と出来高バーをざっと見るだけで、その答えが見えてくることが多いのです。正直に言えば、銀行株を取引するなら、その動きが追随する価値のあるものか、それとも単なるノイズかを知りたいものです。

03 Sep 2025

ユーロ圏のインフレ率がECBの目標である2%をわずかに上回り、2.1%となりました。一見すると大したことはないように思えますが、トレーダーはこうした小さな変化に注目します。その理由は、わずかな超過であっても金利に対する期待を変化させ、それがすぐに株式市場に影響を与えるからです。市場はそれに応じて反応しました。STOXX 600は約1.5%下落し、DAXは2%以上下落して投資家は保有資産を調整しました。実際のデータにおける小さな動きでも、市場に波及効果をもたらすことがあります。