การวิเคราะห์ทางเทคนิค ข้อมูลเชิงลึกล่าสุด

01 Oct 2025

ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2025 เราได้เห็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ขณะที่หุ้นตลาดเกิดใหม่ปรับตัวขึ้น กองทุน iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ประมาณ 53.4 ดอลลาร์ (ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 53.67 ดอลลาร์) ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ถอยจากระดับสูงสุดล่าสุด (ประมาณ 98.6) ลงมาทดสอบแนวรับที่ต่ำกว่า (ประมาณ 97.6) การเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามนี้—ดอลลาร์อ่อนค่ากับ EEM แข็งค่า—ถือว่าเป็นรูปแบบคลาสสิก ซึ่งทำให้กราฟ EEM เทียบกับ DXY กลายเป็นสิ่งที่ต้องจับตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญจากเฟด/เงินเฟ้อ และการจ้างงาน

24 Sep 2025

ตลาดหุ้นมักเคลื่อนไหวเป็นคลื่น — ภาคหนึ่งเย็นลงในขณะที่อีกภาคหนึ่งร้อนแรงขึ้น นี่คือวิธีที่ตลาดหมุนเวียน เมื่อไม่นานมานี้ หุ้นในกลุ่ม "เจ็ดมหัศจรรย์" ที่เน้นเทคโนโลยีสูญเสียความร้อนแรง ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเป็นวงจร เช่น พลังงานและอุตสาหกรรม กำลังฟื้นตัว นี่คือเหตุผลที่เทรดเดอร์กำลังมองหากราฟความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ กราฟเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมใดที่มีผลการดำเนินงานดีกว่าและชี้ให้เห็นว่าใครอาจจะเป็นผู้นำถัดไป ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ล่าสุดชี้ให้เห็นว่าหุ้นในภาคอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและการสื่อสารอยู่ในสี่เหลี่ยม “ผู้นำ” ในกราฟการหมุนเวียนสัมพัทธ์ ขณะที่เทคโนโลยีกำลังเข้าสู่ “อ่อนแอลง” ภาคการดูแลสุขภาพกำลังเริ่มต้นจากการชะลอตัวไปสู่การปรับปรุง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาจถึงเวลาที่มันจะหมุนเวียนแล้ว

17 Sep 2025

ทองคำทำสิ่งที่นักเทรดพูดถึงกันมาหลายสัปดาห์ – ในที่สุดก็ทะลุระดับ $3,700 ได้สำเร็จ แถมยังแตะจุดสูงสุดใหม่ใกล้ $3,703 ก่อนจะอ่อนตัวเล็กน้อย และตอนนี้ก็ยังยืนอยู่ในกรอบ $3,680-$3,700 กระแสขาขึ้นได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า ผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง และแรงซื้อเพื่อหลบภัยที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อภาพเศรษฐกิจมหภาคดูสั่นคลอน

10 Sep 2025

ธนาคารระดับโลกขนาดใหญ่เช่น JPMorgan, Deutsche Bank และ HSBC ไม่ได้เป็นเพียงเสาหลักของระบบการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นสนามของนักเทรดสายเทคนิคอีกด้วย เงินหลายพันล้านดอลลาร์ไหลผ่านหุ้นเหล่านี้ทุกวัน และกราฟของพวกมันมักส่งสัญญาณล่วงหน้าก่อนที่ข่าวจริงจะออกมา รูปแบบแท่งเทียนและปริมาณการซื้อขายเป็นตัวบ่งชี้ที่เปิดเผยได้มาก คำถามนั้นง่าย: เรากำลังเห็นแรงซื้อที่แท้จริง หรือเป็นเพียงแรงกดดันที่อ่อนแอและอยู่ไม่นาน? การมองเพียงชั่วครู่ที่แท่งเทียนและแถบปริมาณก็มักให้คำตอบได้ และเอาจริง ๆ หากคุณกำลังเทรดหุ้นธนาคาร คุณคงอยากรู้ว่าการเคลื่อนไหวนั้นคุ้มค่าที่จะตามต่อหรือเป็นเพียงสัญญาณรบกวน

03 Sep 2025

เงินเฟ้อในยูโรโซนขยับขึ้นเหนือเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) อยู่ที่ 2.1% มองเผิน ๆ อาจดูเหมือนเล็กน้อย แต่เทรดเดอร์ให้ความสนใจกับการขยับเล็ก ๆ เหล่านี้ เหตุผลคือแม้การเกินเป้าหมายเพียงเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้อย่างมาก และนั่นส่งผลต่อหุ้นในทันที ตลาดตอบสนองตาม: STOXX 600 ร่วงลงราว 1.5% ขณะที่ DAX ลดลงมากกว่า 2% เนื่องจากนักลงทุนปรับพอร์ตของตน แม้ข้อมูลจริงจะขยับเพียงเล็กน้อย ก็สามารถสร้างแรงกระเพื่อมในตลาดได้