ข้อมูลเชิงลึกล่าสุด

Sep 24, 2025

ตลาดหุ้นมักเคลื่อนไหวเป็นคลื่น — ภาคหนึ่งเย็นลงในขณะที่อีกภาคหนึ่งร้อนแรงขึ้น นี่คือวิธีที่ตลาดหมุนเวียน เมื่อไม่นานมานี้ หุ้นในกลุ่ม "เจ็ดมหัศจรรย์" ที่เน้นเทคโนโลยีสูญเสียความร้อนแรง ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเป็นวงจร เช่น พลังงานและอุตสาหกรรม กำลังฟื้นตัว นี่คือเหตุผลที่เทรดเดอร์กำลังมองหากราฟความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ กราฟเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมใดที่มีผลการดำเนินงานดีกว่าและชี้ให้เห็นว่าใครอาจจะเป็นผู้นำถัดไป ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ล่าสุดชี้ให้เห็นว่าหุ้นในภาคอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและการสื่อสารอยู่ในสี่เหลี่ยม “ผู้นำ” ในกราฟการหมุนเวียนสัมพัทธ์ ขณะที่เทคโนโลยีกำลังเข้าสู่ “อ่อนแอลง” ภาคการดูแลสุขภาพกำลังเริ่มต้นจากการชะลอตัวไปสู่การปรับปรุง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาจถึงเวลาที่มันจะหมุนเวียนแล้ว

Sep 23, 2025

ธนาคารกลางทั่วโลกดูเหมือนจะพร้อมผ่อนคลาย หลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงตลอดสองปีที่ผ่านมา ตอนนี้อัตราดอกเบี้ยเริ่มลดลง ธนาคารกลางอังกฤษปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาที่ 4% จาก 5.25% ธนาคารกลางยุโรปก็ลดลงมาอยู่ที่ 2% จากระดับสูงสุด 4% และธนาคารกลางสหรัฐก็ตามมาด้วยการลดดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เงินเฟ้อก็กำลังเย็นลงเช่นกัน: CPI ของสหรัฐลดลงเหลือ 2.9% ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ยูโรโซนลดลงต่ำกว่า 2% ในเดือนพฤษภาคม บนกระดาษแล้ว การลดดอกเบี้ยดูเหมือนจะชัดเจน แต่ราคาน้ำมันยังคงเป็นไพ่ใบสำคัญ — จากที่ร่วงลงไปที่ 60 ดอลลาร์กลาง ๆ แล้วดีดกลับขึ้นมาใกล้ 75 ดอลลาร์ เป็นการเตือนว่าพลังงานสามารถเปลี่ยนเรื่องเล่าเงินเฟ้อได้รวดเร็วเพียงใด

Sep 22, 2025

ตลาดในที่สุดก็ได้รับสิ่งที่รอคอยมาหลายเดือน — การลดดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดนับตั้งแต่ปลายปี 2024 การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ข้อมูลสะท้อนเรื่องราวสองด้านพร้อมกัน: เงินเฟ้อแสดงสัญญาณการยึดติดใหม่ แต่แรงส่งโดยรวมดูอ่อนพอที่จะสนับสนุนการผ่อนคลาย

Sep 17, 2025

ทองคำทำสิ่งที่นักเทรดพูดถึงกันมาหลายสัปดาห์ – ในที่สุดก็ทะลุระดับ $3,700 ได้สำเร็จ แถมยังแตะจุดสูงสุดใหม่ใกล้ $3,703 ก่อนจะอ่อนตัวเล็กน้อย และตอนนี้ก็ยังยืนอยู่ในกรอบ $3,680-$3,700 กระแสขาขึ้นได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า ผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง และแรงซื้อเพื่อหลบภัยที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อภาพเศรษฐกิจมหภาคดูสั่นคลอน

Sep 16, 2025

หลังจากสองปีของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ธนาคารกลางก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางอีกครั้ง ธนาคารกลางยุโรปได้ลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลงมาอยู่ราว 2% หลังจากแตะระดับสูงสุดเกือบ 4% ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐเพิ่งเริ่มปรับลดลงจากระดับสูงสุดที่สูงกว่ามาก ความแตกต่างนี้ทำให้นักลงทุนตั้งคำถามที่น่าลำบากใจว่า: หากอัตราดอกเบี้ยยังคงลดลง ธนาคารฝั่งใดของมหาสมุทรแอตแลนติกจะมีความแข็งแกร่งกว่ากัน?

Sep 15, 2025

สัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายนเป็นเรื่องของการปรับสมดุลระหว่างข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนตัวกับความระมัดระวังของธนาคารกลางและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์บางส่วน ในสหรัฐฯ ดัชนี CPI เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น +0.4% MoM ดันอัตรารายปีขึ้นไปที่ 2.9% สูงสุดตั้งแต่เดือนมกราคม ขณะที่ Core CPI ทรงตัวที่ 3.1% เพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนว่าแรงกดดันพื้นฐานยังไม่ทวีความรุนแรง ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงเล็กน้อยหลังจากพุ่งขึ้นในเดือนกรกฎาคม เพิ่มมุมมองว่าเงินเฟ้อกำลังเย็นลงแม้จะช้า ขณะเดียวกันตลาดแรงงานแสดงสัญญาณอ่อนแอมากขึ้น: การว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% ขณะที่การจ้างงานติดลบ เมื่อรวมกันแล้ว ข้อมูลดังกล่าวย้ำสารจากพาวเวลที่ Jackson Hole ว่าเฟดใกล้ที่จะผ่อนคลายมากกว่าที่จะขึ้นดอกเบี้ย

Sep 10, 2025

ธนาคารระดับโลกขนาดใหญ่เช่น JPMorgan, Deutsche Bank และ HSBC ไม่ได้เป็นเพียงเสาหลักของระบบการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นสนามของนักเทรดสายเทคนิคอีกด้วย เงินหลายพันล้านดอลลาร์ไหลผ่านหุ้นเหล่านี้ทุกวัน และกราฟของพวกมันมักส่งสัญญาณล่วงหน้าก่อนที่ข่าวจริงจะออกมา รูปแบบแท่งเทียนและปริมาณการซื้อขายเป็นตัวบ่งชี้ที่เปิดเผยได้มาก คำถามนั้นง่าย: เรากำลังเห็นแรงซื้อที่แท้จริง หรือเป็นเพียงแรงกดดันที่อ่อนแอและอยู่ไม่นาน? การมองเพียงชั่วครู่ที่แท่งเทียนและแถบปริมาณก็มักให้คำตอบได้ และเอาจริง ๆ หากคุณกำลังเทรดหุ้นธนาคาร คุณคงอยากรู้ว่าการเคลื่อนไหวนั้นคุ้มค่าที่จะตามต่อหรือเป็นเพียงสัญญาณรบกวน

Sep 09, 2025

เงินเยนของญี่ปุ่นกำลังอยู่บนทางแพร่ง หลังจากทำหน้าที่สองบทบาทมานาน—ทั้งสินทรัพย์ปลอดภัยและสกุลเงินแหล่งทุนสำหรับแครี่เทรด—ขณะนี้กำลังถึงจุดเปลี่ยน ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) กำลังส่งสัญญาณยุติยุคดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ แล้วเงินเยนจะกลับมามีแววความเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย หรือยังคงเป็นสกุลเงินแหล่งทุนยอดนิยมของโลก?